Общество с ограниченной ответственностью "Паракс" ИНН:0278144206 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84457532 ОКВЭД:45.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1313130
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года1313130
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1313130
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1313130
12103 Запасы на конец отчетного года796857796422
12104 Запасы на конец предыдущего года8577964856647
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года5154480
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года5448480
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года73193121019551
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года931210124882496
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года4384384380
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4384384380
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года45209430
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года520943017
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года702700
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года27000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2090231235920
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2312359238890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21032325360510416
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2325360539029173
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1313130
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1313130
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1193119311710
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1193117111490
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1206120611841167
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года120611841162670
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2362662660
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2662666510
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года66185321559249
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года853215520898503
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года897111924210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1119242127400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21032325360510416
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2325360539029173
21104 Выручка за предыдущий год4987540207494049
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4627442200963991
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год36986530
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год36986530
23504 Прочие расходы за предыдущий год8593123
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год28396220
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6161287
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год222349428
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год22234940
32003 Величина капитала на 311193000
32008 Величина капитала на 311193000
33003 Величина капитала на 311193000
33008 Величина капитала на 311193000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Паракс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Паракс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Паракс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2103) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Паракс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Паракс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Паракс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Паракс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Паракс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Паракс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Паракс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Паракс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.68

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.344

Индекс Альтмана Z = 5.872

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Паракс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.82), коэффициент текущей ликвидности (1.84), коэффициент наличия собственных средств (0.57), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (4.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Паракс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить