ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС" ИНН:0278144284 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84459614 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года11821816
12104 Запасы на конец предыдущего года18160
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года454926677454
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года266774540
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года747262980
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года629800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1239400336
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4003360
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1444295467796
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года954677960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1444295467799
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года954677990
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1295592036675
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года920366750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1296592136685
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года921366850
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14773331114
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года33311140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14773331114
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года33311140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1444295467799
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года954677990
21103 Выручка за отчетный год183931870017507
21104 Выручка за предыдущий год187001750718746
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год183931870017507
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год187001750718746
22103 Коммерческие расходы за отчетный год87581499711805
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год149971180515870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год963537035702
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год370357022875
23304 Проценты к уплате за предыдущий год200
23503 Прочие расходы за отчетный год137460722
23504 Прочие расходы за предыдущий год6072244
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год826130945679
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год309456802831
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год826130945680
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год309456802831
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год826130945680
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год309456802831
41103 Поступления – всего за отчетный год1746000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1746000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1746000
43203 Платежи – всего за отчетный год1662100
43293 Прочие платежи за отчетный год1662100
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1662100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период83900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8261)/Стоимость активов (14442) = 57.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9635)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+8758+0) = 110.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9635)/Выручка (18393) = 52.38 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8261)/Выручка (18393) = 44.91 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.72

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.898

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.572

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.572

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.778

Индекс Альтмана Z = 20.816

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.84), коэффициент быстрой ликвидности (3.92), коэффициент текущей ликвидности (4.72), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (52.38%), рентабельность компании (44.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕССЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить