Общество с ограниченной ответственностью "Уран-Инженеринг" ИНН:0278145143 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84460273 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6213849087618679
11504 Основные средства на конец предыдущего года8490876186795157
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года40000
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года7981030
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года9810330
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6260858888640
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8588886486820
12103 Запасы на конец отчетного года4867576829212469
12104 Запасы на конец предыдущего года5768292124695022
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года18206918760
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2069187616370
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1607359271191314024
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5927119131237810491
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года800000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года81450179
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года450179189
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года86390
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года63990
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2104714574167990
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1457416799166720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27307231622566325354
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23162256632535420859
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4319-3114-4670
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3114-46714770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4309-3104-4571487
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3104-45714871425
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года31616262662612023867
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года26266261202386718498
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3161626266261200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2626626120238670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27307231622566325354
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23162256632535420859
21103 Выручка за отчетный год43459458054103940112
21104 Выручка за предыдущий год45805410394011228118
21203 Себестоимость продаж за отчетный год45875421873895339696
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год42187389533721327280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2416361820860
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3618208628990
22203 Управленческие расходы за отчетный год5746570139810
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5701398124830
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-8162-2083-18950
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2083-18954160
23203 Проценты к получению за отчетный год6000
23403 Прочие доходы за отчетный год16471411580
23404 Прочие доходы за предыдущий год41158010
23503 Прочие расходы за отчетный год95605211207287
23504 Прочие расходы за предыдущий год521120728748
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1245-2600-19440
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2600-19441290
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год47067160
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год40000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1205-2647-194462
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2647-194462640
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1205-2647-19440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2647-1944620
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31-3114000
32008 Величина капитала на 31-3104000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2647000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2647000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31-3114000
33008 Величина капитала на 31-3104000
41103 Поступления – всего за отчетный год60521000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год54753000
41193 Прочие поступления за отчетный год5768000
41203 Платежи – всего за отчетный год60443000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год40390000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год6593000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год226000
41293 Прочие платежи за отчетный год13234000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год78000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период78000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уран-Инженеринг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уран-Инженеринг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уран-Инженеринг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1205)/Стоимость активов (27307) = -4.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уран-Инженеринг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-8162)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (45875+0+5746) = -15.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уран-Инженеринг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-8162)/Выручка (43459) = -18.78 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уран-Инженеринг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1205)/Выручка (43459) = -2.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уран-Инженеринг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.67

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уран-Инженеринг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.51

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.51<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уран-Инженеринг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уран-Инженеринг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уран-Инженеринг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.387

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.044

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.046

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.136

Индекс Альтмана Z = -3.134

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уран-Инженеринг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.51), коэффициент текущей ликвидности (0.67), коэффициент наличия собственных средств (-0.16), рентабельность продукции (-18.78%), рентабельность компании (-2.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уран-Инженеринг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить