Общество с ограниченной ответственностью "Сервис инжиниринг" ИНН:0278146193 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84469920 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1017329
12103 Запасы на конец отчетного года121019554829
12104 Запасы на конец предыдущего года10195548295142
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года226110
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года26116150
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года137749861601627816
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4986160162720134216
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года80168391817
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1683918172658
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года147151662250032662
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5166225003266242016
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года147251662267332691
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5166226733269142124
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1406132312759256
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13231275925611418
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1416133312859266
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13331285926611428
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5638331765320668
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3833176532066828923
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5638332138823425
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3833213882342530696
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года147251662267332691
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5166226733269142124
21103 Выручка за отчетный год153489557157496152712
21104 Выручка за предыдущий год89557157496152712161702
21203 Себестоимость продаж за отчетный год104584520142070130364
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год84520142070130364128178
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год48950371542622348
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5037154262234833524
22203 Управленческие расходы за отчетный год10146871120811224
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4687112081122411104
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год388350421811124
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год35042181112422420
23404 Прочие доходы за предыдущий год7163517793296
23503 Прочие расходы за отчетный год2869811351154
23504 Прочие расходы за предыдущий год6981135115410764
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год360368343410749
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год36834341074914952
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год75518632185
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5186321854438
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год3-2317735
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год23177351448
24603 Прочее за отчетный год2032692365376
24604 Прочее за предыдущий год2692365378165
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год82482068187
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год48206818710349
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год82482068187
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год48206818710349
32003 Величина капитала на 311010100
32007 Величина капитала на 311323127592560
32008 Величина капитала на 311333128592660
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))83482060
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)83482060
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))83482060
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)83482060
33003 Величина капитала на 311010100
33007 Величина капитала на 311406132312750
33008 Величина капитала на 311416133312850
36003 Чистые активы на 311416133312850
36004 Чистые активы на 311333128592660
41103 Поступления – всего за отчетный год4541779311419470
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4275772791413570
41193 Прочие поступления за отчетный год2666525900
41203 Платежи – всего за отчетный год4629816811298680
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2714956323470
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год104149404740300
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год859724450
41293 Прочие платежи за отчетный год347617224210420
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-88-3750120790
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-88-375039010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сервис инжиниринг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сервис инжиниринг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сервис инжиниринг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (82)/Стоимость активов (1472) = 5.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сервис инжиниринг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (388)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1045+0+101) = 33.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сервис инжиниринг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (388)/Выручка (1534) = 25.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сервис инжиниринг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (82)/Выручка (1534) = 5.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сервис инжиниринг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 26.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервис инжиниринг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 26.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервис инжиниринг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервис инжиниринг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сервис инжиниринг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.961

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.056

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.245

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 25.286

Индекс Альтмана Z = 34.683

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сервис инжиниринг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.43), коэффициент быстрой ликвидности (26.02), коэффициент текущей ликвидности (26.27), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (25.29%), рентабельность компании (5.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сервис инжиниринг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить