Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Мирный" ИНН:0278147461 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86131272 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года240458
12104 Запасы на конец предыдущего года4581189
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11871145
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11456149
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1840
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года810
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года103
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16191613
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16137341
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16191613
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16137341
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года250250
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года575100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1002721
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года825350
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3502971
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года38074
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7474
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4141189
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11894296
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7941263
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12634370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16191613
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16137341
21103 Выручка за отчетный год57731150
21104 Выручка за предыдущий год11504557
21203 Себестоимость продаж за отчетный год50211029
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10292894
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год752121
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1211663
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год752121
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1211663
23503 Прочие расходы за отчетный год7221
23504 Прочие расходы за предыдущий год21210
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год680100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1001453
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10515
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1589
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год57585
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год851364
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год57585
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год851364

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Мирный

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Мирный

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Мирный

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (575)/Стоимость активов (1619) = 35.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Мирный

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (752)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5021+0+0) = 14.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Мирный

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (752)/Выручка (5773) = 13.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Мирный

Рентабельность компании

Чистая прибыль (575)/Выручка (5773) = 9.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Мирный

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Мирный

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Мирный

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Мирный

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Мирный

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.744

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.355

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.42

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.039

Индекс Альтмана Z = 9.951

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Мирный

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.51), коэффициент текущей ликвидности (1.81), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (13.03%), рентабельность компании (9.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Мирный

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить