ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЭК" ИНН:0278147542 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86132873 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6624103354
11504 Основные средства на конец предыдущего года1490127582
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1524080
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года884520
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года159032103354
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10335327582
12104 Запасы на конец предыдущего года99785764
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1024957
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года249578558
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года5000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12402
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года240282
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года51237337
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3733714404
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года159544140691
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14069041986
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года86360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года86462201
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22012690
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года580880
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года443610
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года1096210
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1024490
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1096210
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года9990
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7530
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4745028868
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2976639296
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года48449138489
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3051939296
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года159544140691
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14234241986
21103 Выручка за отчетный год89212757
21104 Выручка за предыдущий год27570
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год89212757
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год27570
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год89212757
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год27570
23203 Проценты к получению за отчетный год70
23403 Прочие доходы за отчетный год38511690
23404 Прочие доходы за предыдущий год16900
23503 Прочие расходы за отчетный год59451716
23504 Прочие расходы за предыдущий год17160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год68342731
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год27310
24603 Прочее за отчетный год3900
24604 Прочее за предыдущий год31600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6444-429
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4290
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год64440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4290

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЭК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЭК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЭК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6444)/Стоимость активов (159544) = 4.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЭК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8921)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЭК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8921)/Выручка (8921) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЭК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6444)/Выручка (8921) = 72.23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЭК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЭК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЭК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЭК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЭК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.294

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.04

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.043

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.057

Индекс Альтмана Z = -1.449

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЭК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.15), коэффициент текущей ликвидности (3.15), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (72.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЭК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить