ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕО-ЭКСПРЕСС" ИНН:0278149250 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86147468 ОКВЭД:51.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года68486748
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3454831712146
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4831712134378
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года81000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18431135169
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года311351696
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6115833540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года58335423820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6115833542382
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5833542382434
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2821972410
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1972412370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года292207251247
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20725124765
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3183751042135
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3751042135369
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3183751040
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года37510421350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6115833542382
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5833542382434
21103 Выручка за отчетный год4851314027286045
21104 Выручка за предыдущий год3140272860453808
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4441312623865786
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3126238654303780
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год410143420
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год143426150
22103 Коммерческие расходы за отчетный год282100
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1000
22203 Управленческие расходы за отчетный год1343310
22204 Управленческие расходы за предыдущий год43313560
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1159110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9112590
23503 Прочие расходы за отчетный год8767
23504 Прочие расходы за предыдущий год7677
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год107250
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год252520
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год210151
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8623201
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2320117
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год86230
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год232010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕО-ЭКСПРЕСС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕО-ЭКСПРЕСС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕО-ЭКСПРЕСС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (86)/Стоимость активов (611) = 14.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕО-ЭКСПРЕСС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (115)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4441+282+13) = 2.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕО-ЭКСПРЕСС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (115)/Выручка (4851) = 2.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕО-ЭКСПРЕСС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (86)/Выручка (4851) = 1.77 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕО-ЭКСПРЕСС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕО-ЭКСПРЕСС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕО-ЭКСПРЕСС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕО-ЭКСПРЕСС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕО-ЭКСПРЕСС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.48

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.141

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.175

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.918

Индекс Альтмана Z = 5.748

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕО-ЭКСПРЕСС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.58), коэффициент быстрой ликвидности (1.66), коэффициент текущей ликвидности (1.66), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (2.37%), рентабельность компании (1.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕО-ЭКСПРЕСС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить