Общество с ограниченной ответственностью "ТрансТехСервис-25" ИНН:0278149490 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86146931 ОКВЭД:50.10.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8953634165305
11504 Основные средства на конец предыдущего года341653051785
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года106228778587785
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года877858778587460
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года667526370
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2637064
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1068329383893090
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года938389309089309
12103 Запасы на конец отчетного года10900695952104786
12104 Запасы на конец предыдущего года9595210478678882
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года192799943
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2799943813
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года213062675225809
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года267522580925337
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16458834585
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года588345855889
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года305356190
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года356190645
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года130800131742136313
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года131742136313111566
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года237633225580229403
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года225580229403200875
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1102569430579020
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года943057902057331
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1102669431579030
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года943157903057341
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года115218118547138375
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года118547138375122969
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года147739114
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года39114-8
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года116696118586138489
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года118586138489122961
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1501120
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года89031086810543
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года108681054419604
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года161816981340
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года16981340969
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года106711267911883
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года126791188420573
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года237633225580229403
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года225580229403200875
21103 Выручка за отчетный год100859811586231196292
21104 Выручка за предыдущий год115862311962921201105
21203 Себестоимость продаж за отчетный год94835710963611125304
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год109636111253041123270
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год602416226270988
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год622627098877835
22103 Коммерческие расходы за отчетный год419605349253760
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год534925376044620
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18281877017228
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год87701722833215
23203 Проценты к получению за отчетный год100243914387
23204 Проценты к получению за предыдущий год4391438734
23303 Проценты к уплате за отчетный год14949101106754
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1011067545201
23403 Прочие доходы за отчетный год150541504511196
23404 Прочие доходы за предыдущий год15045111966456
23503 Прочие расходы за отчетный год342244962471
23504 Прочие расходы за предыдущий год449624715415
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год159661360023586
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год136002358629089
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год-62981988
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год229-344344
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год344344573
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-91-67111
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-67111-8
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год29612323250
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год232325062
24603 Прочее за отчетный год7667111738
24604 Прочее за предыдущий год7111738527
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год182521528521689
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год152852168926644
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год182521528521689
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год152852168926644

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-25

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-25

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-25

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18252)/Стоимость активов (237633) = 7.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-25

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (18281)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (948357+41960+0) = 1.85 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-25

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (18281)/Выручка (1008598) = 1.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-25

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18252)/Выручка (1008598) = 1.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-25

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-25

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-25

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-25

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-25

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.513

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.077

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.067

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.866

Индекс Альтмана Z = 4.976

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-25

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (3.01), коэффициент текущей ликвидности (13.25), коэффициент наличия собственных средств (0.46), рентабельность продукции (1.81%), рентабельность компании (1.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-25

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить