Общество с ограниченной ответственностью "Башнефтетранс" ИНН:0278149927 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86149042 ОКВЭД:60.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года10101010
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года10101010
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года7628000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7638101010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17430394303244209
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года43039430324420942303
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года6000800106111105111
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года800106111105111105111
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1665212914
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года521291413
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года618343891149282149344
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года43891149282149344147437
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1382143901149292149354
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года43901149292149354147447
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20202020
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года113390113390113390113390
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года113390113390113390113390
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-99612-695103588235883
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-69510358823588333421
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1379843900149292149293
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года43900149292149293146831
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года231061
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1061616
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года231061
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1061616
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1382143901149292149354
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года43901149292149354147447
23203 Проценты к получению за отчетный год23239483203
23204 Проценты к получению за предыдущий год3948320312088
23303 Проценты к уплате за отчетный год44000
23503 Прочие расходы за отчетный год3817410543049124
23504 Прочие расходы за предыдущий год10543049124254
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-37986-105391-13079
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-105391-1307911834
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3110617
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год106172367
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-570-10
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год7628000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-30389-105392-12462
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-105392-124629467
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год287000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-30102-105392-12462
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-105392-124629467
32003 Величина капитала на 312020200
32005 Величина капитала на 311133901133901133900
32007 Величина капитала на 31-6951035882358830
32008 Величина капитала на 31439001492921492930
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3010210539210
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)3010210539210
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3010210539200
33218 Убыток (ИТОГО)3010210539200
33003 Величина капитала на 312020200
33005 Величина капитала на 311133901133901133900
33007 Величина капитала на 31-99612-69510358820
33008 Величина капитала на 3113798439001492920
36003 Чистые активы на 3113798439001492920
36004 Чистые активы на 31439001492921492930
41103 Поступления – всего за отчетный год2253212220
41193 Прочие поступления за отчетный год2253212220
41203 Платежи – всего за отчетный год96371080
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1922890
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год9000
41293 Прочие платежи за отчетный год6714190
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год129-511140
42103 Поступления – всего за отчетный год518520000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год4888000
42193 Прочие поступления за отчетный год29720000
42203 Платежи – всего за отчетный год5200010000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год5200010000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-15200-10000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период114-771140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Башнефтетранс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Башнефтетранс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Башнефтетранс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-30389)/Стоимость активов (13821) = -219.88 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Башнефтетранс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Башнефтетранс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Башнефтетранс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-30389)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Башнефтетранс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.39

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Башнефтетранс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Башнефтетранс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Башнефтетранс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Башнефтетранс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.446

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.199

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.748

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 599.913

Индекс Альтмана Z = 607.199

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Башнефтетранс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.22), коэффициент быстрой ликвидности (8.39), коэффициент текущей ликвидности (8.39), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Башнефтетранс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить