Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "УралСтройИзыскания" ИНН:0278151186 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88092027 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года14173173
11504 Основные средства на конец предыдущего года73173394
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года14173173
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года73173394
12103 Запасы на конец отчетного года324038793942
12104 Запасы на конец предыдущего года387939423678
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года356448814460
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года488144607942
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года418478
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18478797
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года273424
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года34248
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года683588128904
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8812890412425
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года697688859077
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8885907712819
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года460473348
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года473348333
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года480493368
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года493368353
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года777
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года777
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года648983858702
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8385870212459
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года649683928709
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8392870912466
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года697688859077
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8885907712819
21103 Выручка за отчетный год6793136597925
21104 Выручка за предыдущий год13659792513946
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3507102306394
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10230639412440
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год328634291531
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год342915311506
22203 Управленческие расходы за отчетный год466200
22204 Управленческие расходы за предыдущий год322701085
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-137620251
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год20251421
23403 Прочие доходы за отчетный год246400
23503 Прочие расходы за отчетный год9712119
23504 Прочие расходы за предыдущий год211917
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11718132
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18132404
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год23366
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год36681
24603 Прочее за отчетный год107200
24604 Прочее за предыдущий год2000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1312526
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12526323
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1312526
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год12526323

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие УралСтройИзыскания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие УралСтройИзыскания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие УралСтройИзыскания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-13)/Стоимость активов (6976) = -0.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие УралСтройИзыскания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1376)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3507+0+4662) = -16.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие УралСтройИзыскания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1376)/Выручка (6793) = -20.26 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие УралСтройИзыскания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-13)/Выручка (6793) = -0.19 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие УралСтройИзыскания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие УралСтройИзыскания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.55

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.55<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие УралСтройИзыскания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие УралСтройИзыскания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие УралСтройИзыскания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.05

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.017

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.074

Индекс Альтмана Z = 0.513

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие УралСтройИзыскания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.55), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (-20.26%), рентабельность компании (-0.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие УралСтройИзыскания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить