Закрытое акционерное общество "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ" ИНН:0278151193 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88094871 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года142314
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года142314
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1632582
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3258259482
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года46632582
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3258262380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года46632724
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3272462694
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года6060
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года6060
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года406269
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года269208
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года466329
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года329268
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3239560426
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3239562426
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года46632724
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3272462694
21103 Выручка за отчетный год243433611
21104 Выручка за предыдущий год3361155303
21203 Себестоимость продаж за отчетный год107833914
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3391455478
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1356-303
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-303-175
22203 Управленческие расходы за отчетный год11320
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год224-303
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-303-175
23403 Прочие доходы за отчетный год3400
23404 Прочие доходы за предыдущий год400483
23503 Прочие расходы за отчетный год5621
23504 Прочие расходы за предыдущий год21100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17176
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год76208
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3415
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1542
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13761
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год61166
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13761
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год61166

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Закрытое акционерное общество ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ

Прибыль

Прибыль Закрытое акционерное общество ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ

Чистые активы

Чистые активы Закрытое акционерное общество ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (137)/Стоимость активов (466) = 29.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Закрытое акционерное общество ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (224)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1078+0+1132) = 10.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Закрытое акционерное общество ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (224)/Выручка (2434) = 9.2 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Закрытое акционерное общество ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (137)/Выручка (2434) = 5.63 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Закрытое акционерное общество ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Закрытое акционерное общество ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Закрытое акционерное общество ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Закрытое акционерное общество ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Закрытое акционерное общество ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.294

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.367

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 13.135

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Закрытое акционерное общество ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (9.2%), рентабельность компании (5.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Закрытое акционерное общество ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить