ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПЛАСТ" ИНН:0278152310 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88104285 ОКВЭД:51.55.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года12984778036060
11504 Основные средства на конец предыдущего года7780360600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года12984778036060
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7780360600
12103 Запасы на конец отчетного года101012011
12104 Запасы на конец предыдущего года101201110
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года5613816210
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года38162100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года891367865073688
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года367865073688636
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2270000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года103316171
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года331617144
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года602000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2074667072540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6670725438700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1505814450108603870
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14450108603870690
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8291653545750
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6535457517250
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8301654545851735
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года654545851735165
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2094519900
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2094519900
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года44923556101554
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года23556101554383
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года63083456466581
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3456466581142
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6757581110760
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5811107621350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1505814450108603870
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14450108603870690
21103 Выручка за отчетный год49097107323244536123932
21104 Выручка за предыдущий год10732324453612393226822
21203 Себестоимость продаж за отчетный год43104100496235856121881
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10049623585611905926594
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5993682786800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6827868048730
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3962338245250
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3382452528220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2031344541550
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3445415520510
23303 Проценты к уплате за отчетный год27797258991
23304 Проценты к уплате за предыдущий год972589915
23403 Прочие доходы за отчетный год430002
23504 Прочие расходы за предыдущий год15000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2184245835660
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2458356619620
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год428498716392
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год49871639245
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1756196028501570
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год196028501570178
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1756196028500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1960285015700
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 316535000
32008 Величина капитала на 316545000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1756000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1756000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1756000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1756000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 318291000
33008 Величина капитала на 318301000
36003 Чистые активы на 318301000
36004 Чистые активы на 316545000
41103 Поступления – всего за отчетный год69883000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год64088000
41193 Прочие поступления за отчетный год5795000
41203 Платежи – всего за отчетный год66287000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год64517000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год598000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год341000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год228000
41293 Прочие платежи за отчетный год603000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3596000
43103 Поступления – всего за отчетный год7872000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год7872000
43203 Платежи – всего за отчетный год11789000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год11789000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-3917000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-321000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛПЛАСТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛПЛАСТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛПЛАСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1756)/Стоимость активов (15058) = 11.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛПЛАСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2031)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (43104+3962+0) = 4.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛПЛАСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2031)/Выручка (49097) = 4.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛПЛАСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1756)/Выручка (49097) = 3.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛПЛАСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.31

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛПЛАСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛПЛАСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛПЛАСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛПЛАСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.281

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.117

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.145

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.229

Индекс Альтмана Z = 0.803

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛПЛАСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (0.31), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (4.14%), рентабельность компании (3.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛПЛАСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить