Общество с ограниченной ответственностью "Компания Уфастройинвест" ИНН:0278152824 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:88102837 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года45781477394969651661
11504 Основные средства на конец предыдущего года47738496965166153628
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4578147739496960
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4773849696516610
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года363381676507
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года38367642744734
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года31204402
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года204402118
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3944036810
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4036819770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года46175481425037752638
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года48141503775263898698
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-45281968055123
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2819680551232341
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года15555220351996523227
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года22035199652322737910
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1555522035199650
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2203519965232270
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года30665232842360324027
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года23287236032402758199
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3066523288236070
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2328723607242880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года46175481425037752638
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года48141503775263898698
21103 Выручка за отчетный год4401501209014821
21104 Выручка за предыдущий год150120901482112435
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3269046411944
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год412146441610896
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2829150116260
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-397111626144050
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2829-397122660
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3971226628770
23403 Прочие доходы за отчетный год1029119
23503 Прочие расходы за отчетный год1915613214
23504 Прочие расходы за предыдущий год1061321494
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2847-398616820
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3981168227820
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2847-398616822782
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3981168227821586

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компания Уфастройинвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компания Уфастройинвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компания Уфастройинвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2847)/Стоимость активов (46175) = -6.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компания Уфастройинвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2829)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3269+0+0) = -86.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компания Уфастройинвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2829)/Выручка (440) = -642.95 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компания Уфастройинвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2847)/Выручка (440) = -647.05 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компания Уфастройинвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Уфастройинвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Уфастройинвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Уфастройинвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компания Уфастройинвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.656

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.062

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.062

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.001

Индекс Альтмана Z = -4.923

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компания Уфастройинвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (-642.95%), рентабельность компании (-647.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компания Уфастройинвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить