Общество с ограниченной ответственностью "Уральская противопожарная строительная компания" ИНН:0278153384 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:88113812 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года168351534
11504 Основные средства на конец предыдущего года3515340
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года168351534
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3515340
12103 Запасы на конец отчетного года3718746
12104 Запасы на конец предыдущего года18746166
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7809104547243
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года104547243867
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3142652363
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года26523633
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8160109069652
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1090696521036
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года83281125710185
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11257101851036
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-446827341428
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года27341428654
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года7989761119
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года97611190
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года7989761119
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года97611190
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года22102511
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1025110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1197874457126
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года74457126382
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1200075477637
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года75477637382
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года83281125710185
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11257101851036
21103 Выручка за отчетный год12221161918663
21104 Выручка за предыдущий год16191866311803
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15686172679546
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17267954610493
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3465-1076-883
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1076-8831310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3465-1076-883
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1076-8831310
23303 Проценты к уплате за отчетный год20726669
23304 Проценты к уплате за предыдущий год266690
23403 Прочие доходы за отчетный год626164350
23404 Прочие доходы за предыдущий год1643500
23503 Прочие расходы за отчетный год498123355
23504 Прочие расходы за предыдущий год123355553
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3544-1301-957
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1301-957757
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3544-1301-978
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1301-978495

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уральская противопожарная строительная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уральская противопожарная строительная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уральская противопожарная строительная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3544)/Стоимость активов (8328) = -42.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уральская противопожарная строительная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3465)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15686+0+0) = -22.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уральская противопожарная строительная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3465)/Выручка (12221) = -28.35 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уральская противопожарная строительная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3544)/Выручка (12221) = -29 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уральская противопожарная строительная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.68

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уральская противопожарная строительная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.68

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.68<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уральская противопожарная строительная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уральская противопожарная строительная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.54

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уральская противопожарная строительная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.458

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.426

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.426

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.349

Индекс Альтмана Z = -7.622

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уральская противопожарная строительная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.68), коэффициент текущей ликвидности (0.68), коэффициент наличия собственных средств (-0.54), рентабельность продукции (-28.35%), рентабельность компании (-29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уральская противопожарная строительная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить