Общество с ограниченной ответственностью "ТрансУфаРейлз" ИНН:0278153539 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88110860 ОКВЭД:63.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7326887810821
11504 Основные средства на конец предыдущего года88781082112445
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7326887810821
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года88781082112445
12103 Запасы на конец отчетного года276927692205
12104 Запасы на конец предыдущего года27692205102
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8142086746
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2086746626
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2395230
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года95230397
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года360649503181
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года495031811125
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года109321382814001
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года138281400113570
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года200200200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года200200200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года105131329013410
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года132901341012641
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года107131349013610
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года134901361012841
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года219338391
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года338391729
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года219338391
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года338391729
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года109321382814001
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года138281400113570
21103 Выручка за отчетный год2133588511312
21104 Выручка за предыдущий год58851131214047
21203 Себестоимость продаж за отчетный год205354289939
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5428993911386
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год804571373
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год45713732661
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год804571373
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год45713732661
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год804571373
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год45713732661
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год804571373
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год45713732661
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год804571373
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год45713732661

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансУфаРейлз

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансУфаРейлз

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансУфаРейлз

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (80)/Стоимость активов (10932) = 0.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансУфаРейлз

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (80)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2053+0+0) = 3.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансУфаРейлз

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (80)/Выручка (2133) = 3.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансУфаРейлз

Рентабельность компании

Чистая прибыль (80)/Выручка (2133) = 3.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансУфаРейлз

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 16.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансУфаРейлз

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансУфаРейлз

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансУфаРейлз

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансУфаРейлз

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.31

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 48.918

Индекс Альтмана Z = 53.467

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансУфаРейлз

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (3.82), коэффициент текущей ликвидности (16.47), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (3.75%), рентабельность компании (3.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансУфаРейлз

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить