Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив "Бизнес-Центр "Гранд" ИНН:0278155180 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88134122 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2060
11504 Основные средства на конец предыдущего года60120
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2060
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года60120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года899223
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года92237755
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года61243
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года243757
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1509466
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года94668512
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1709526
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года95268632
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года102582
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5821230
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года688944
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года89447402
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1709526
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года95268632
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1709526
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года95268632
41103 Поступления – всего за отчетный год3570
41193 Прочие поступления за отчетный год3570
41203 Платежи – всего за отчетный год5390
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2740
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2250
41293 Прочие платежи за отчетный год400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1820
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1820
61003 Остаток средств на начало отчетного года243757
62153 Членские взносы за отчетный год357271
62003 Поступило средств - всего за отчетный год357271
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год225213
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год225213
63503 Прочие за отчетный год314572
63003 Использовано средств - всего за отчетный год539785
64003 Остаток средств на конец отчетного года61243

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив Бизнес-Центр Гранд

Прибыль

Прибыль Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив Бизнес-Центр Гранд

Чистые активы

Чистые активы Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив Бизнес-Центр Гранд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (170) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив Бизнес-Центр Гранд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив Бизнес-Центр Гранд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив Бизнес-Центр Гранд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив Бизнес-Центр Гранд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив Бизнес-Центр Гранд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив Бизнес-Центр Гранд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив Бизнес-Центр Гранд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив Бизнес-Центр Гранд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.282

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 1.85

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.85<2.6)

Оценка риска банкротства Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив Бизнес-Центр Гранд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.36), коэффициент быстрой ликвидности (0.88), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Строительно-эксплуатационный потребительский Кооператив Бизнес-Центр Гранд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить