Общество с ограниченной ответственностью "ДоорТехнолоджи" ИНН:0278158368 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61148314 ОКВЭД:52.46.73

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1948011751
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года42915504597
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года55045970
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года82817
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8176
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6321551212365
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года55121236527
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6321551212365
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года55121236527
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года343434
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года343434
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4144313290
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года313290-75
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4178347324
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года347324-41
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3744115052
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года21431421536
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года142153666
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2143516512041
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года51651204168
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6321551212365
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года55121236527
21103 Выручка за отчетный год154811791412423
21104 Выручка за предыдущий год17914124230
21203 Себестоимость продаж за отчетный год85911535711608
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15357116080
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год68902557815
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год25578150
22103 Коммерческие расходы за отчетный год26672227482
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год22274820
22203 Управленческие расходы за отчетный год6300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4160330333
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3303330
23503 Прочие расходы за отчетный год161743
23504 Прочие расходы за предыдущий год17430
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4144313290
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3132900
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год82800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3316313290
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3132900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3316313290
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3132900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДоорТехнолоджи

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДоорТехнолоджи

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДоорТехнолоджи

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3316)/Стоимость активов (6321) = 52.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДоорТехнолоджи

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4160)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8591+2667+63) = 36.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДоорТехнолоджи

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4160)/Выручка (15481) = 26.87 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДоорТехнолоджи

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3316)/Выручка (15481) = 21.42 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДоорТехнолоджи

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДоорТехнолоджи

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДоорТехнолоджи

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДоорТехнолоджи

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДоорТехнолоджи

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.661

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.525

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.656

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.95

Индекс Альтмана Z = 12.503

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДоорТехнолоджи

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (2.04), коэффициент текущей ликвидности (2.95), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (26.87%), рентабельность компании (21.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДоорТехнолоджи

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить