Общество с ограниченной ответственностью "Рокко-Текстиль-Урал" ИНН:0278159330 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61158712 ОКВЭД:51.41.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года21111
12104 Запасы на конец предыдущего года111110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14196140745659
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1407456593846
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года398407553
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40755386
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14596144926223
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1449262233942
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14596144926223
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1449262233942
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101016
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101616
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14586144826207
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1448262073926
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14586144826207
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1448262073926
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14596144926223
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1449262233942
21103 Выручка за отчетный год205725002216
21104 Выручка за предыдущий год250022161944
21203 Себестоимость продаж за отчетный год202524762178
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год247621781909
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год322438
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год243835
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год322438
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год243835
23503 Прочие расходы за отчетный год251728
23504 Прочие расходы за предыдущий год172828
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7710
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7107
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7710
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7107

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рокко-Текстиль-Урал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рокко-Текстиль-Урал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рокко-Текстиль-Урал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7)/Стоимость активов (14596) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рокко-Текстиль-Урал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (32)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2025+0+0) = 1.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рокко-Текстиль-Урал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (32)/Выручка (2057) = 1.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рокко-Текстиль-Урал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7)/Выручка (2057) = 0.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рокко-Текстиль-Урал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рокко-Текстиль-Урал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рокко-Текстиль-Урал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рокко-Текстиль-Урал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рокко-Текстиль-Урал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 0.008

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рокко-Текстиль-Урал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (1.56%), рентабельность компании (0.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рокко-Текстиль-Урал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить