Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОБАЗА" ИНН:0278160705 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61168073 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года68480
11503 Основные средства на конец отчетного года12648165356366
11504 Основные средства на конец предыдущего года1653563664423
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года12648166036414
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1660364144423
12103 Запасы на конец отчетного года204431010414
12104 Запасы на конец предыдущего года10104142404
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года253400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18983447662905
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4476629058809
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года208510952535
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года109525351150
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года11337456
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года37456649
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года441584624515910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года462451591013012
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года568066284822324
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года628482232417435
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14641129345530
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1293455304371
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14651129445540
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1294455404381
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года800
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года120811082208
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года421474869615676
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года486961567610846
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года421474990416784
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года499041678413054
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года568066284822324
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года628482232417435
21103 Выручка за отчетный год2373310730072338
21104 Выручка за предыдущий год1073007233825671
21203 Себестоимость продаж за отчетный год213729789570016
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год978957001624557
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год236194052322
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год940523221114
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год236194052322
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год940523221114
23404 Прочие доходы за предыдущий год42350
23503 Прочие расходы за отчетный год137154163
23504 Прочие расходы за предыдущий год1541630
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год222492932194
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год92932194754
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4451859439
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2141439151
24603 Прочее за отчетный год72300
24604 Прочее за предыдущий год3000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год170774041755
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год71221755603
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год170774041755
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год71221755603
36003 Чистые активы на 311465100
36004 Чистые активы на 311294400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГЕОБАЗА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГЕОБАЗА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГЕОБАЗА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1707)/Стоимость активов (56806) = 3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГЕОБАЗА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2361)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (21372+0+0) = 11.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГЕОБАЗА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2361)/Выручка (23733) = 9.95 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГЕОБАЗА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1707)/Выручка (23733) = 7.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГЕОБАЗА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОБАЗА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.5

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.5<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОБАЗА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОБАЗА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.26

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.26<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГЕОБАЗА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.035

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.03

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.039

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.348

Индекс Альтмана Z = 0.955

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГЕОБАЗА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.5), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (0.26), рентабельность продукции (9.95%), рентабельность компании (7.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГЕОБАЗА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить