ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЛОБАЛ" ИНН:0278160818 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61167145 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года557126020850
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1075107510751075
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1075107510751075
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1075163223353160
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1632233531602655
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15931337712321946621379771
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года37712321946621379771221756
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10030131133
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4534000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16485037712322015121382609
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года37712322015121382609245738
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16592537875522038471385769
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года37875522038471385769248393
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4544346019151074
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года34601915107484
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4554347019251084
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года34701925108494
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15448537528521971791366665
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года37528521971791366665232914
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года6886035581
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16137137528522007371366666
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года37528522007371366666233480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16592537875522038471385769
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года37875522038471385769248393
21103 Выручка за отчетный год1709371088902670775779976
21104 Выручка за предыдущий год1088902670775779976151154
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1695821086970669724778739
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1086970669724778739149298
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1355193210511237
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1932105112371856
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1355193210511237
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1932105112371856
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1355193210511237
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год193210511237105
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год271386210247
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год38621024721
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10841546841990
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год154684199084
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10841546841990
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год154684199084

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1084)/Стоимость активов (165925) = 0.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1355)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (169582+0+0) = 0.8 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1355)/Выручка (170937) = 0.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1084)/Выручка (170937) = 0.63 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.062

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.028

Индекс Альтмана Z = 0.513

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0.79%), рентабельность компании (0.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить