Общество с ограниченной ответственностью "УфаСтройМонтаж" ИНН:0278161995 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61177416 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года582105530592
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21055305941331
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15910583415
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года105834153
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года217211511131009
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2115111310091336
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года217211511131009
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2115111310091336
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года469201064283
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года92010642835
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года569301074293
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года930107429315
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года161118539716
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1185397161321
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года161118539716
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1185397161321
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года217211511131009
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2115111310091336
21103 Выручка за отчетный год3214911193296430
21104 Выручка за предыдущий год9111932964306204
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3004739875425218
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7398754252181
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год210171317871212
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1713178712126203
22203 Управленческие расходы за отчетный год1711320797848
22204 Управленческие расходы за предыдущий год13207978486124
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год39393990364
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год39399036479
23503 Прочие расходы за отчетный год19221415
23504 Прочие расходы за предыдущий год22141525
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20371976349
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год37197634956
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год47519570
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год751957011
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16296781279
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год29678127945
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год16296781279
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год29678127945
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31920000
32008 Величина капитала на 31930000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)16000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)16000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))890000
33278 Дивиденды (ИТОГО)890000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 3146000
33008 Величина капитала на 3156000
36003 Чистые активы на 3156000
36004 Чистые активы на 31930000
41103 Поступления – всего за отчетный год7392000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5826000
41193 Прочие поступления за отчетный год1566000
41203 Платежи – всего за отчетный год6353000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3984000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год308000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год50000
41293 Прочие платежи за отчетный год2011000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1039000
43203 Платежи – всего за отчетный год890000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год890000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-890000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период149000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройМонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройМонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройМонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (16)/Стоимость активов (217) = 7.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройМонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (39)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3004+0+171) = 1.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройМонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (39)/Выручка (3214) = 1.21 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройМонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (16)/Выручка (3214) = 0.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройМонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.35

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.35<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройМонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройМонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройМонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.26

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.26<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройМонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.258

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.074

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.092

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.348

Индекс Альтмана Z = 2.917

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройМонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.99), коэффициент быстрой ликвидности (1.35), коэффициент текущей ликвидности (1.35), коэффициент наличия собственных средств (0.26), рентабельность продукции (1.21%), рентабельность компании (0.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройМонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить