ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС" ИНН:0278163167 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61185781 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года66660
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года85411451517
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года114515170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года101
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года85512111584
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года121115840
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года85512111584
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года121115840
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17272331
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года723310
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2002000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6839391053
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года93910530
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года68311391253
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года113912530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года85512111584
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года121115840
23403 Прочие доходы за отчетный год353053727430
23404 Прочие доходы за предыдущий год537274300
23503 Прочие расходы за отчетный год327552927352
23504 Прочие расходы за предыдущий год529273520
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2558078
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год80780
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2558078
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год80780
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год25500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8000
41103 Поступления – всего за отчетный год333100
41193 Прочие поступления за отчетный год333100
41203 Платежи – всего за отчетный год333000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год216200
41293 Прочие платежи за отчетный год116800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (255)/Стоимость активов (855) = 29.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (255)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.25

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.25<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.201

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.298

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.298

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.252

Индекс Альтмана Z = 4.557

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.25), коэффициент текущей ликвидности (1.25), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДЕЛЬВЕЙС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить