Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие "Грата" ИНН:0278164555 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64124662 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года752378
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2378122
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1026183
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года261830
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года85263191
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года263191122
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года85263191
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года263191122
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года858585
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года858585
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года17810637
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года85263191
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года263191122
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года85263191
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года263191122
21103 Выручка за отчетный год851384712
21104 Выручка за предыдущий год1384712802
21203 Себестоимость продаж за отчетный год781254619
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1254619717
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год713093
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1309385
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год713093
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1309385
23503 Прочие расходы за отчетный год2163
23504 Прочие расходы за предыдущий год1630
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год511490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1149085
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год54221
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год422148
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год726937
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год726937

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие Грата

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие Грата

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие Грата

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (85) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие Грата

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (78+0+0) = 8.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие Грата

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7)/Выручка (85) = 8.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие Грата

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (85) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие Грата

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие Грата

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие Грата

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие Грата

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие Грата

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.059

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.106

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие Грата

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (8.24%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие Грата

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить