Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес центр "Айгуль" ИНН:0278165407 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64123906 ОКВЭД:70.31.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5232745387
11504 Основные средства на конец предыдущего года4538744485
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года2144430490
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года3049031256
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7377175877
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7587775741
12103 Запасы на конец отчетного года1024
12104 Запасы на конец предыдущего года240
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года579108856
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года885612786
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года213134532
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3453216945
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6005143412
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4341230271
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года133822119289
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года119289106012
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года130915114048
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года114048102372
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года130925114058
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года114058102382
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27775179
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года51793603
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года12052
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года527
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28975231
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года52313630
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года133822119289
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года119289106012
21103 Выручка за отчетный год2615826700
21104 Выручка за предыдущий год2670022900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год84289314
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год92875596
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1773017386
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1741317304
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1773017386
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1741317304
23203 Проценты к получению за отчетный год2496790
23204 Проценты к получению за предыдущий год790646
23403 Прочие доходы за отчетный год34646397
23404 Прочие доходы за предыдущий год63695964
23503 Прочие расходы за отчетный год38284984
23504 Прочие расходы за предыдущий год50058293
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1986219589
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1956715621
24603 Прочее за отчетный год15761725
24604 Прочее за предыдущий год17251426
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1828617864
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1784214195
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1828617864
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1784214195
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 311140000
32008 Величина капитала на 311140100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))182860
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)182860
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))182860
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)182860
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13710
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)13710
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13710
33278 Дивиденды (ИТОГО)13710
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 311309150
33008 Величина капитала на 311309250
36003 Чистые активы на 311309250
36004 Чистые активы на 311140580
41103 Поступления – всего за отчетный год265440
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год264360
41193 Прочие поступления за отчетный год1080
41203 Платежи – всего за отчетный год287250
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год256090
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год5800
41293 Прочие платежи за отчетный год25360
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-21810
42103 Поступления – всего за отчетный год734190
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год709230
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год24960
42203 Платежи – всего за отчетный год1025370
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год1025370
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-291180
43203 Платежи – всего за отчетный год11020
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год11020
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-11020
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-324010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр Айгуль

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр Айгуль

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр Айгуль

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18286)/Стоимость активов (133822) = 13.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр Айгуль

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (17730)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8428+0+0) = 210.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр Айгуль

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (17730)/Выручка (26158) = 67.78 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр Айгуль

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18286)/Выручка (26158) = 69.91 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр Айгуль

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 20.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр Айгуль

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 20.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр Айгуль

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр Айгуль

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр Айгуль

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.428

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.137

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.148

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 45.193

Индекс Альтмана Z = 51.702

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр Айгуль

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.74), коэффициент быстрой ликвидности (20.73), коэффициент текущей ликвидности (20.73), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (67.78%), рентабельность компании (69.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Бизнес центр Айгуль

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить