Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Сервис" ИНН:0278165710 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64131739 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года9292608644076155
11504 Основные средства на конец предыдущего года6086440761555081
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9292608648450
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6086484565030
12103 Запасы на конец отчетного года129463392546593
12104 Запасы на конец предыдущего года63392546593260
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года431397032952361
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года970329523614712
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года760841925124395
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года41925124395744
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года74000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13289772883530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7728835373490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22581138141319813852
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13814131981385210887
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8509553133540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5531335422500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8519554133642260
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5541336422601238
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7983653074355211
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6530743552115664
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6079174323996381
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1743239963813942
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14062827398340
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года82739834115920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22581138141319813852
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13814131981385210887
21103 Выручка за отчетный год51238358233605331504
21104 Выручка за предыдущий год35823360533150419588
21203 Себестоимость продаж за отчетный год47001337563410929838
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год33756341092983818352
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4237206719440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2067194416660
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4237206719440
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2067194416660
23403 Прочие доходы за отчетный год9841530265
23404 Прочие доходы за предыдущий год4153026519
23503 Прочие расходы за отчетный год5953499264315
23504 Прочие расходы за предыдущий год3499264315167
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3740272114020
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2721140212840
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год762544298262
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год544298262160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2978217711041022
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год217711041022636
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2978217711040
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2177110410220
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 315531000
32008 Величина капитала на 315541000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2978000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2978000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2978000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2978000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 318509000
33008 Величина капитала на 318519000
36003 Чистые активы на 318519000
36004 Чистые активы на 315541000
41103 Поступления – всего за отчетный год63458000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год60952000
41193 Прочие поступления за отчетный год2506000
41203 Платежи – всего за отчетный год55931000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год51487000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1898000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год113000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год798000
41293 Прочие платежи за отчетный год1635000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год7527000
42203 Платежи – всего за отчетный год4138000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год4138000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-4138000
43103 Поступления – всего за отчетный год9300000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год9300000
43203 Платежи – всего за отчетный год5500000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год5500000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год3800000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период7189000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2978)/Стоимость активов (22581) = 13.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4237)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (47001+0+0) = 9.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4237)/Выручка (51238) = 8.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2978)/Выручка (51238) = 5.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.95

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.38

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.38<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.319

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.132

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.166

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.606

Индекс Альтмана Z = 4.275

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.54), коэффициент быстрой ликвидности (0.85), коэффициент текущей ликвидности (0.95), коэффициент наличия собственных средств (0.38), рентабельность продукции (8.27%), рентабельность компании (5.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить