Общество с ограниченной ответственностью "Орлан-Авиа" ИНН:0278166143 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64134264 ОКВЭД:80.41.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года546546
11504 Основные средства на конец предыдущего года5461058
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года546546
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5461058
12103 Запасы на конец отчетного года36553657
12104 Запасы на конец предыдущего года36573657
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года102102
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года102102
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года37573760
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года37603767
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года43034306
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года43064825
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1278-1275
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1275-756
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1268-1265
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1265-746
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года55710
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года55710
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года55710
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года55710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года43034306
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года43064825
22103 Коммерческие расходы за отчетный год10
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-10
23503 Прочие расходы за отчетный год20
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-30
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-30
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-30

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Орлан-Авиа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Орлан-Авиа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Орлан-Авиа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (4303) = -0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Орлан-Авиа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Орлан-Авиа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Орлан-Авиа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Орлан-Авиа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Орлан-Авиа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Орлан-Авиа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Орлан-Авиа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Орлан-Авиа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.873

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.228

Индекс Альтмана Z = 5.478

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Орлан-Авиа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.29), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Орлан-Авиа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить