Общество с ограниченной ответственностью "СИП-Электро" ИНН:0278169225 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64159212 ОКВЭД:51.87.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года56015451258
11504 Основные средства на конец предыдущего года154512581895
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года56015451258
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года154512581895
12103 Запасы на конец отчетного года383019406608
12104 Запасы на конец предыдущего года194066085167
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года353935581818
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года355818180
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15801898
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года241119
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1119980
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7551550910343
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5509103436249
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8111705411601
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7054116018144
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года124-718333
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-7183332374
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года134-708343
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7083432384
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года9691453969
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1453969569
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года9691453969
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1453969569
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года126619942023
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года199420231815
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года574243153753
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года43153753909
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7008630910289
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6309102895191
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8111705411601
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7054116018144
21103 Выручка за отчетный год144281320621118
21104 Выручка за предыдущий год132062111828909
21203 Себестоимость продаж за отчетный год108331082918231
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год108291823125786
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год359523772887
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год237728873123
22203 Управленческие расходы за отчетный год35732896759
22204 Управленческие расходы за предыдущий год28967590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22-5192128
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-51921283123
23403 Прочие доходы за отчетный год2533013
23404 Прочие доходы за предыдущий год30137
23503 Прочие расходы за отчетный год1512291602
23504 Прочие расходы за предыдущий год2291602130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год124-718416
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-7184162967
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год124-718333
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7183332374
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год124-718333
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7183332374

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СИП-Электро

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СИП-Электро

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СИП-Электро

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (124)/Стоимость активов (8111) = 1.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СИП-Электро

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (22)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10833+0+3573) = 0.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СИП-Электро

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (22)/Выручка (14428) = 0.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СИП-Электро

Рентабельность компании

Чистая прибыль (124)/Выручка (14428) = 0.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СИП-Электро

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.08

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.08<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СИП-Электро

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.53

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.53<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СИП-Электро

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СИП-Электро

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СИП-Электро

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.223

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.015

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.017

Индекс Альтмана Z = 1.63

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.63<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СИП-Электро

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.53), коэффициент текущей ликвидности (1.08), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0.15%), рентабельность компании (0.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СИП-Электро

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить