Общество с ограниченной ответственностью "Уралмонолитстрой" ИНН:0278169257 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64159502 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года183122740
11504 Основные средства на конец предыдущего года227400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года183122740
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года227400
12103 Запасы на конец отчетного года54518770
12104 Запасы на конец предыдущего года1877033
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года73050
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года30500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года766836518163
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года365181632845
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года42300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14341708888
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1708888343
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года10049560
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года49560108
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1017780369111
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года803691113329
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12008103109111
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1031091113329
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151515
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1395945744
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года945744322
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1410960759
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года960759337
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1059893508352
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года935083522992
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1059893508352
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года935083522992
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12008103109111
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1031091113329
21103 Выручка за отчетный год315796803521892
21104 Выручка за предыдущий год680352189216924
21203 Себестоимость продаж за отчетный год296296637520810
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год663752081016436
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год195016601082
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16601082488
22203 Управленческие расходы за отчетный год13721232546
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1232546101
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год578428536
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год428536387
23403 Прочие доходы за отчетный год35172
23404 Прочие доходы за предыдущий год5172201
23503 Прочие расходы за отчетный год19128179
23504 Прочие расходы за предыдущий год128179186
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год562305529
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год305529402
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11261106
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6110680
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год450244423
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год244423322
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год450244423
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год244423322
32003 Величина капитала на 311500
32008 Величина капитала на 311500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))45000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)45000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))45000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)45000
33003 Величина капитала на 311500
33008 Величина капитала на 311500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралмонолитстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралмонолитстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралмонолитстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (450)/Стоимость активов (12008) = 3.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралмонолитстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (578)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29629+0+1372) = 1.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралмонолитстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (578)/Выручка (31579) = 1.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралмонолитстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (450)/Выручка (31579) = 1.42 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралмонолитстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.92

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралмонолитстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралмонолитстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралмонолитстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралмонолитстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.035

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.037

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.047

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.133

Индекс Альтмана Z = 0.347

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралмонолитстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (0.86), коэффициент текущей ликвидности (0.92), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (1.83%), рентабельность компании (1.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралмонолитстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить