Общество с ограниченной ответственностью "Домофонные и охранные системы" ИНН:0278169560 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64161284 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года141414
12104 Запасы на конец предыдущего года14140
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года455010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года40550
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года55024
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5096924
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года692424
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5096924
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года692424
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года404-280
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года414-1810
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-181010
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года438714
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года871414
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года438714
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года871414
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5096924
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года692424
21103 Выручка за отчетный год715920
21104 Выручка за предыдущий год92084
21203 Себестоимость продаж за отчетный год26800
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год116084
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год447920
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год447-240
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2400
23503 Прочие расходы за отчетный год1230
23504 Прочие расходы за предыдущий год300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год435-270
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2700
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год310
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год432-280
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год432-280
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домофонные и охранные системы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домофонные и охранные системы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домофонные и охранные системы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (432)/Стоимость активов (509) = 84.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домофонные и охранные системы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (447)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (268+0+0) = 166.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домофонные и охранные системы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (447)/Выручка (715) = 62.52 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домофонные и охранные системы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (432)/Выручка (715) = 60.42 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домофонные и охранные системы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домофонные и охранные системы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домофонные и охранные системы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домофонные и охранные системы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домофонные и охранные системы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.916

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.849

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.855

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.358

Индекс Альтмана Z = 19.098

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домофонные и охранные системы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.93), коэффициент быстрой ликвидности (11.51), коэффициент текущей ликвидности (11.84), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (62.52%), рентабельность компании (60.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домофонные и охранные системы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить