Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба "Альфа" ИНН:0278169634 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64161723 ОКВЭД:52.72.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2601532087
12104 Запасы на конец предыдущего года1532087350
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4219514651
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года95146513551
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21117
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1172
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года70211056755
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года110567553903
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года70211056755
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года110567553903
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6927710
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года109564370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7027816447
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года110564473840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года70211056755
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года110567553903
21103 Выручка за отчетный год226431705394
21104 Выручка за предыдущий год317053942340
21203 Себестоимость продаж за отчетный год154515022310
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год150223101031
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год71916683084
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год166830841309
22203 Управленческие расходы за отчетный год2698730
22204 Управленческие расходы за предыдущий год79500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4507953084
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год87330841309
23404 Прочие доходы за предыдущий год800
23503 Прочие расходы за отчетный год21220
23504 Прочие расходы за предыдущий год2200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4297813084
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год85930841309
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4297812758
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год85927581152
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4297810
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год85927580

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба Альфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба Альфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба Альфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (429)/Стоимость активов (702) = 61.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба Альфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (450)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1545+0+269) = 24.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба Альфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (450)/Выручка (2264) = 19.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба Альфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (429)/Выручка (2264) = 18.95 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба Альфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба Альфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба Альфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба Альфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба Альфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.611

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.611

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 15.808

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба Альфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (19.88%), рентабельность компании (18.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сервисная служба Альфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить