Общество с ограниченной ответственностью "Регион" ИНН:0278169659 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64161752 ОКВЭД:51.42

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года17117770125
11504 Основные средства на конец предыдущего года7770125118
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года17117770125
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7770125118
12103 Запасы на конец отчетного года47815425793429136984
12104 Запасы на конец предыдущего года42579342913698441192
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1555106010632549
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1060106325494469
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15309252341799610702
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25234179961070216750
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17381912
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года819122054
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года64852688815336950247
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года68881533695024764465
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года66563689585343950372
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года68958534395037264583
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3687727137151449327
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года271371514493274559
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3689727157151649347
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года271571516493474579
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года15292113602322812679
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1136023228126790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14245302691500628346
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года30269150062834660004
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года129172410
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года1724100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года29666418013827541025
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года41801382754102560004
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года66563689585343950372
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года68958534395037264583
21103 Выручка за отчетный год278156357820400520408126
21104 Выручка за предыдущий год357820400520408126414598
21203 Себестоимость продаж за отчетный год256302333311372446385588
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год333311372446385588398749
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год21854245092807422538
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год24509280742253815849
22103 Коммерческие расходы за отчетный год20154181961837116411
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год18196183711641113442
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1700631397036127
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6313970361272407
23303 Проценты к уплате за отчетный год739145010030
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1450100300
23403 Прочие доходы за отчетный год296732191528514422
23404 Прочие доходы за предыдущий год21915285144222374
23503 Прочие расходы за отчетный год199401403442694586
23504 Прочие расходы за предыдущий год1403442694586328
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год106941274472825963
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12744728259634453
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год95475114651192
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год75114651192891
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год97401199358174768
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11993581747683560
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год97401199358174768
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11993581747683560
32003 Величина капитала на 31202000
32007 Величина капитала на 31271371514400
32008 Величина капитала на 31271571516400
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))97401199300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)97401199300
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))97401199300
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)97401199300
33003 Величина капитала на 31202000
33007 Величина капитала на 31368772713700
33008 Величина капитала на 31368972715700
36003 Чистые активы на 31368972715700
36004 Чистые активы на 31271571516400
41103 Поступления – всего за отчетный год26637833934700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год26417733712400
41193 Прочие поступления за отчетный год16222300
41203 Платежи – всего за отчетный год29026233626700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год28022432478100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год8687898600
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год210122600
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год909110900
41293 Прочие платежи за отчетный год23216500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-23884308000
43103 Поступления – всего за отчетный год1124649800000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1124649800000
43203 Платежи – всего за отчетный год8841510109100
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год8841510109100
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год24049-309100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период165-1100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Регион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Регион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Регион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9740)/Стоимость активов (66563) = 14.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Регион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1700)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (256302+20154+0) = 0.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Регион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1700)/Выручка (278156) = 0.61 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Регион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9740)/Выручка (278156) = 3.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Регион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.52

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.52<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Регион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.76

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.146

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.161

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.244

Индекс Альтмана Z = 7.85

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Регион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.52), коэффициент текущей ликвидности (2.19), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (0.61%), рентабельность компании (3.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Регион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить