Общество с ограниченной ответственностью "МТЛ" ИНН:0278172637 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67187255 ОКВЭД:51.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11691161149610102
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года116114961010110000
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года6700670000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года6700000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года992127051048
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9212705104818334
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года78787953142010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года795314201111500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года787879531420111150
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7953142011115031256
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года78677889103280
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года78891032898670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года78777899103389877
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года789910338987710202
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1543526738
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5435267386122
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15438630
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года54386312730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года787879531420111150
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7953142011115031256
21104 Выручка за предыдущий год1482139081158814140
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год133612246912713860
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год146166224610
22103 Коммерческие расходы за отчетный год565316910300
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3169103022060
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-565-30236320
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-30236322550
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год576000
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год704000
23404 Прочие доходы за предыдущий год201086164
23503 Прочие расходы за отчетный год1316811076
23504 Прочие расходы за предыдущий год1681107629
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2-233311940
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-23331194-3250
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год13000
24604 Прочее за предыдущий год10573300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-15-2438461-325
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2438461-325188
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-15-24384610
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2438461-3250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МТЛ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МТЛ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МТЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-15)/Стоимость активов (7878) = -0.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МТЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-565)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+565+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МТЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-565)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МТЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-15)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МТЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1178

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МТЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1178

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МТЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МТЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МТЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7877

Индекс Альтмана Z = 8277.403

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МТЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (9), коэффициент быстрой ликвидности (1178), коэффициент текущей ликвидности (1178), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-164.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МТЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить