Общество с ограниченной ответственностью "МАРОМА Технологии" ИНН:0278172997 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67189283 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года5379580666590
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года5806623266590
11203 Результаты исследований и разработок на конец отчетного года122071041553350
11204 Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года10415778053350
11503 Основные средства на конец отчетного года1572000
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года7477477470
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1915816968127410
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1696814759127410
12103 Запасы на конец отчетного года93511912011201
12104 Запасы на конец предыдущего года1197551201322
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года8764694160
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года4694464160
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года391118434
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года118018586
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10102609609
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1021406093931
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года186070122440
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года701142122440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21018176691498514985
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17669161801498515022
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1700015000150000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1500015000150000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-249-112-240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-112-93-240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16751148881497614976
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14888149071497614997
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3727277000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2770120000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5401199
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1173925
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4267278190
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2781127390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21018176691498514985
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17669161801498515022
21103 Выручка за отчетный год102000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год153000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-51000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-51000
23503 Прочие расходы за отчетный год86192222
23504 Прочие расходы за предыдущий год19692240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-137-19-220
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-19-69-220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-137-19-22-22
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-19-69-22-3
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-137-19-220
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-19-69-220
32003 Величина капитала на 3115000000
32007 Величина капитала на 31-112000
32008 Величина капитала на 3114888000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))137000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)137000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))137000
33218 Убыток (ИТОГО)137000
33003 Величина капитала на 3117000000
33007 Величина капитала на 31-249000
33008 Величина капитала на 3116751000
36003 Чистые активы на 3116751000
36004 Чистые активы на 3114888000
41103 Поступления – всего за отчетный год151000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год127000
41193 Прочие поступления за отчетный год24000
41203 Платежи – всего за отчетный год7226000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3614000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2595000
41293 Прочие платежи за отчетный год1017000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-7075000
42103 Поступления – всего за отчетный год5000000
42193 Прочие поступления за отчетный год5000000
42203 Платежи – всего за отчетный год117000
42293 Прочие  платежи за отчетный год117000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год4883000
43103 Поступления – всего за отчетный год2100000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год100000
43133 От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год2000000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год2100000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-92000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МАРОМА Технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МАРОМА Технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МАРОМА Технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-137)/Стоимость активов (21018) = -0.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МАРОМА Технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-51)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (153+0+0) = -33.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МАРОМА Технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-51)/Выручка (102) = -50 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МАРОМА Технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-137)/Выручка (102) = -134.31 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МАРОМА Технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАРОМА Технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАРОМА Технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАРОМА Технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МАРОМА Технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.063

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.926

Индекс Альтмана Z = 4.466

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МАРОМА Технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.44), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (-50%), рентабельность компании (-134.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МАРОМА Технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить