Общество с ограниченной ответственностью "Терминал-Сервис" ИНН:0278173084 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67189260 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года22630
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года22630
12103 Запасы на конец отчетного года24
12104 Запасы на конец предыдущего года44
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1570
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года634
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года46
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2228
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24858
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1174-2
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-20
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11848
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года810
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года10610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24858
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года810
21103 Выручка за отчетный год49210
21203 Себестоимость продаж за отчетный год33360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год15850
22203 Управленческие расходы за отчетный год1440
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14410
23503 Прочие расходы за отчетный год242
23504 Прочие расходы за предыдущий год20
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1417-2
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-20
24603 Прочее за отчетный год2410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1176-2
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-20
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1176-2
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-20

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1176)/Стоимость активов (2485) = 47.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1441)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3336+0+144) = 41.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1441)/Выручка (4921) = 29.28 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1176)/Выручка (4921) = 23.9 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.007

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.473

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.57

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.91

Индекс Альтмана Z = 6.282

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.17), коэффициент текущей ликвидности (0.17), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (29.28%), рентабельность компании (23.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить