Общество с ограниченной ответственностью "Уфимский Центр Промышленного Снабжения" ИНН:0278174909 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67834708 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года16351381
12104 Запасы на конец предыдущего года13812499
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года37033435
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3435871
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года53384816
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года48163587
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года53384816
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года48163587
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10321212
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12121200
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5680
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5680
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4590
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года43062577
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25772387
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года43063036
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30362387
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года53384816
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года48163587
21103 Выручка за отчетный год820614226
21104 Выручка за предыдущий год1422616353
21203 Себестоимость продаж за отчетный год829914039
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1403915863
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-93187
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год187490
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-93187
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год187490
23303 Проценты к уплате за отчетный год1585
23304 Проценты к уплате за предыдущий год850
23403 Прочие доходы за отчетный год10711
23404 Прочие доходы за предыдущий год1115
23503 Прочие расходы за отчетный год17846
23504 Прочие расходы за предыдущий год4633
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-17967
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год67472
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год155
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5598
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-18012
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12374

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфимский Центр Промышленного Снабжения

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфимский Центр Промышленного Снабжения

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфимский Центр Промышленного Снабжения

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-180)/Стоимость активов (5338) = -3.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфимский Центр Промышленного Снабжения

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-93)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8299+0+0) = -1.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфимский Центр Промышленного Снабжения

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-93)/Выручка (8206) = -1.13 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфимский Центр Промышленного Снабжения

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-180)/Выручка (8206) = -2.19 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфимский Центр Промышленного Снабжения

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.24

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.24<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимский Центр Промышленного Снабжения

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимский Центр Промышленного Снабжения

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимский Центр Промышленного Снабжения

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфимский Центр Промышленного Снабжения

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.193

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.034

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.034

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.24

Индекс Альтмана Z = 1.179

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.179<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфимский Центр Промышленного Снабжения

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.86), коэффициент текущей ликвидности (1.24), коэффициент наличия собственных средств (0.19), рентабельность продукции (-1.13%), рентабельность компании (-2.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфимский Центр Промышленного Снабжения

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить