Общество с ограниченной ответственностью "Уралпром" ИНН:0278175973 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67843825 ОКВЭД:51.55.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года21215171729
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года495881121359
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года811213594390
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года387052
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года534583242928
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года832429286119
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года534583242928
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года832429286119
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года845492237
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года49223733
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года370167251774
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года672517740
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года370167251774
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года672517740
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7991107917
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11079176086
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7991107917
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11079176086
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года534583242928
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года832429286119
21103 Выручка за отчетный год1035565720227577
21104 Выручка за предыдущий год57202275779162
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1030065685927305
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год56859273059088
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год550343272
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год34327274
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год550343272
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год34327274
23503 Прочие расходы за отчетный год962417
23504 Прочие расходы за предыдущий год241718
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год454319255
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год31925556
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1016451
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год645113
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год353255204
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год25520443

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралпром

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралпром

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралпром

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (353)/Стоимость активов (5345) = 6.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралпром

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (550)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (103006+0+0) = 0.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралпром

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (550)/Выручка (103556) = 0.53 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралпром

Рентабельность компании

Чистая прибыль (353)/Выручка (103556) = 0.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралпром

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралпром

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралпром

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралпром

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралпром

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.851

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.066

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.085

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.188

Индекс Альтмана Z = 6.566

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралпром

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.48), коэффициент быстрой ликвидности (6.69), коэффициент текущей ликвидности (6.69), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (0.53%), рентабельность компании (0.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралпром

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить