Общество с ограниченной ответственностью "Антикорконтроль" ИНН:0278176543 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67848975 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5671946645
11504 Основные средства на конец предыдущего года19466450
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5671946645
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19466450
12103 Запасы на конец отчетного года14851310923
12104 Запасы на конец предыдущего года13109230
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1984239523946
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года395239460
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года71742906882
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года29068820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2850181685751
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года816857510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29068101146396
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1011463960
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2608289356253
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года893562530
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года63800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23481179143
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11791430
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года29861179143
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11791430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29068101146396
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1011463960
21103 Выручка за отчетный год393892023410147
21104 Выручка за предыдущий год20234101470
21203 Себестоимость продаж за отчетный год209131660646379
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16606463790
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год184763628-36232
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3628-362320
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год184763628-36232
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3628-362320
23403 Прочие доходы за отчетный год1062455
23404 Прочие доходы за предыдущий год24550
23503 Прочие расходы за отчетный год1272524
23504 Прочие расходы за предыдущий год25240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год184553627-36201
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3627-362010
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год126310431480
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год104314800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год171922584-37681
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2584-376810
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31892500
32008 Величина капитала на 31893500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1714700
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1714700
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1714700
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1714700
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 312607200
33008 Величина капитала на 312608200
41103 Поступления – всего за отчетный год2916300
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2290100
41193 Прочие поступления за отчетный год626200
41203 Платежи – всего за отчетный год3143700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год593000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год105100
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год179600
41293 Прочие платежи за отчетный год2266000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-227400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-227400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Антикорконтроль

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Антикорконтроль

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Антикорконтроль

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17192)/Стоимость активов (29068) = 59.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Антикорконтроль

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (18476)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20913+0+0) = 88.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Антикорконтроль

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (18476)/Выручка (39389) = 46.91 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Антикорконтроль

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17192)/Выручка (39389) = 43.65 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Антикорконтроль

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антикорконтроль

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антикорконтроль

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антикорконтроль

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Антикорконтроль

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.9

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.591

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.635

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.735

Индекс Альтмана Z = 21.27

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Антикорконтроль

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.4), коэффициент быстрой ликвидности (9.05), коэффициент текущей ликвидности (9.54), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (46.91%), рентабельность компании (43.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Антикорконтроль

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить