ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ОРДЕН" ИНН:0278176744 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61154088 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6648545249
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5562490
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года356800
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года202000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3032051
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10519750250
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года27812500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10519750250
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года27812500
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года84622540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года134500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8712504250
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15952500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года151470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года179200
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года118600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18072460
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года118600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10519750250
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года27812500
21103 Выручка за отчетный год3451540568970
21104 Выручка за предыдущий год405689700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3451540568970
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год405689700
22203 Управленческие расходы за отчетный год2694837690
22204 Управленческие расходы за предыдущий год371886570
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7567287313
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3383130
23503 Прочие расходы за отчетный год41330
23504 Прочие расходы за предыдущий год3300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7526254313
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3053130
24603 Прочее за отчетный год40900
24604 Прочее за предыдущий год23300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7117254313
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год723130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7117254313
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год723130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ОРДЕН

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ОРДЕН

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ОРДЕН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7117)/Стоимость активов (10519) = 67.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ОРДЕН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7567)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+26948) = 28.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ОРДЕН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7567)/Выручка (34515) = 21.92 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ОРДЕН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7117)/Выручка (34515) = 20.62 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ОРДЕН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ОРДЕН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ОРДЕН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ОРДЕН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ОРДЕН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.83

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.677

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.715

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.821

Индекс Альтмана Z = 17.519

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ОРДЕН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (3.85), коэффициент текущей ликвидности (3.85), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (21.92%), рентабельность компании (20.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ОРДЕН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить