Общество с ограниченной ответственностью "Интрейд" ИНН:0278178371 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67858672 ОКВЭД:51.54

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года121212
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года121212
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года121212
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года121212
12103 Запасы на конец отчетного года419378189
12104 Запасы на конец предыдущего года378189172
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года26144
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года614456
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года421439233
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года439233231
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года433451245
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года451245243
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года121212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года121212
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года30317832
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года17832-9
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31519044
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года190443
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года118261201
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года261201240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года118261201
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года261201240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года433451245
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года451245243
21103 Выручка за отчетный год259966121365
21104 Выручка за предыдущий год66121365550
21203 Себестоимость продаж за отчетный год227358821096
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год58821096438
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год326730269
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год730269112
22103 Коммерческие расходы за отчетный год163508210
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год508210113
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год16322259
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год222591
23503 Прочие расходы за отчетный год7398
23504 Прочие расходы за предыдущий год3988
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15618351
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18351-9
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год313710
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год37100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12514641
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14641-9
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12514641
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14641-9

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интрейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интрейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интрейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (125)/Стоимость активов (433) = 28.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интрейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (163)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2273+163+0) = 6.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интрейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (163)/Выручка (2599) = 6.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интрейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (125)/Выручка (2599) = 4.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интрейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интрейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интрейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интрейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интрейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.7

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.289

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.36

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.669

Индекс Альтмана Z = 10.756

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интрейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (3.57), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (6.27%), рентабельность компании (4.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интрейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить