Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "ТехноТрейд" ИНН:0278178406 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67858904 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года6360
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6360
12103 Запасы на конец отчетного года20
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года16225
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года62250
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5467374128
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года374128256126
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года24524351
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года435112195
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года31
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7922384707
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года384707268322
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8558384707
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года384707268322
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5050
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5050
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15132195
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21951433
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15632245
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22451483
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года201201
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года201201
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6794382261
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года382261266638
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6995382462
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года382462266839
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8558384707
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года384707268322
21103 Выручка за отчетный год429665922527
21104 Выручка за предыдущий год9225271609916
21203 Себестоимость продаж за отчетный год426712920723
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9207231591542
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год29531804
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год180418374
22103 Коммерческие расходы за отчетный год6250341
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год34118900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-32971463
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1463-526
23403 Прочие доходы за отчетный год4160
23503 Прочие расходы за отчетный год29784
23504 Прочие расходы за предыдущий год8428
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-31781379
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1379-665
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2760
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год30
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год6360
24604 Прочее за предыдущий год3411
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2542762
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год762-666
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2542762
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год762-666
32003 Величина капитала на 31500
32007 Величина капитала на 3121950
32008 Величина капитала на 3122450
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))25430
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)25430
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))25430
33218 Убыток (ИТОГО)25430
33003 Величина капитала на 31500
33007 Величина капитала на 3115130
33008 Величина капитала на 3115630
36003 Чистые активы на 3115630
36004 Чистые активы на 3122450
41103 Поступления – всего за отчетный год3344570
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3066050
41193 Прочие поступления за отчетный год278520
41203 Платежи – всего за отчетный год3363560
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3134580
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год6420
41293 Прочие платежи за отчетный год222560
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-18990
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-18990

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания ТехноТрейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания ТехноТрейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания ТехноТрейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2542)/Стоимость активов (8558) = -29.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания ТехноТрейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3297)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (426712+6250+0) = -0.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания ТехноТрейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3297)/Выручка (429665) = -0.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания ТехноТрейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2542)/Выручка (429665) = -0.59 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания ТехноТрейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.13

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.13<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания ТехноТрейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания ТехноТрейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания ТехноТрейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания ТехноТрейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.132

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.297

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.371

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.223

Индекс Альтмана Z = -2.361

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания ТехноТрейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.35), коэффициент быстрой ликвидности (1.13), коэффициент текущей ликвидности (1.13), коэффициент наличия собственных средств (0.18), рентабельность продукции (-0.77%), рентабельность компании (-0.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания ТехноТрейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить