Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания "Ризалит" ИНН:0278178815 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67862662 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года846623
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года623303
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года31
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года849624
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года624303
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года849624
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года624303
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1616
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1616
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года824195
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года195-25
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года840211
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года211-9
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9413
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года413312
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9413
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года413312
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года849624
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года624303
21103 Выручка за отчетный год698307
21104 Выручка за предыдущий год3070
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4058
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год580
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год658249
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2490
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год658249
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2490
23503 Прочие расходы за отчетный год279
23504 Прочие расходы за предыдущий год97
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год631240
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год240-7
24604 Прочее за предыдущий год4035
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год631200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год200-42
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год631200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год200-42

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания Ризалит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания Ризалит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания Ризалит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (631)/Стоимость активов (849) = 74.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания Ризалит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (658)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40+0+0) = 1645 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания Ризалит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (658)/Выручка (698) = 94.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания Ризалит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (631)/Выручка (698) = 90.4 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания Ризалит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 94.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания Ризалит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 94.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания Ризалит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания Ризалит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания Ризалит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.989

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.743

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.743

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 93.333

Индекс Альтмана Z = 111.903

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания Ризалит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.33), коэффициент быстрой ликвидности (94.33), коэффициент текущей ликвидности (94.33), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (94.27%), рентабельность компании (90.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная компания Ризалит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить