ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДАК СТРОЙ" ИНН:0278180050 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92805705 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года18127206835468
11504 Основные средства на конец предыдущего года2068354680
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года18127206835468
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2068354680
12104 Запасы на конец предыдущего года30191335590
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года71551521718980
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15217189500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года48551263
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5512639
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года21240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года720318808152826
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года188081527959
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2533039491158294
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года394911582639
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3877686-1
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1003977763
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года39777869
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2523035514157530
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года355141574770
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2523035514157531
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года355141574770
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2533039491158294
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года394911582639
21103 Выручка за отчетный год8439796978137500
21104 Выручка за предыдущий год7969781375000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год824849454146489
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год494541464890
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19130243791011
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год302437910110
22103 Коммерческие расходы за отчетный год191588510
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5885100
22204 Управленческие расходы за предыдущий год235290898830
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год829611280
23404 Прочие доходы за предыдущий год104887320
23504 Прочие расходы за предыдущий год134748131
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год53101047-1
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21193590
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3191688-1
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3191688-1
32003 Величина капитала на 311001000
32007 Величина капитала на 3138776860
32008 Величина капитала на 3139777860
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))387700
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)387700
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))387700
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)387700
33003 Величина капитала на 311001000
33008 Величина капитала на 3110039770
36003 Чистые активы на 3110039770
36004 Чистые активы на 3139777860
41103 Поступления – всего за отчетный год97046301400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год86366056140
41193 Прочие поступления за отчетный год1068245260
41203 Платежи – всего за отчетный год96566164930
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6898152190
41293 Прочие платежи за отчетный год27586012740
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год48136470
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период48709300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОДАК СТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОДАК СТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОДАК СТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (25330) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОДАК СТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8248+191+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОДАК СТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (8439) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОДАК СТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (8439) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОДАК СТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОДАК СТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОДАК СТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОДАК СТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОДАК СТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.712

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = -4.667

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОДАК СТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.29), коэффициент текущей ликвидности (0.29), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОДАК СТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить