Общество с ограниченной ответственностью "Уфимское транспортное предприятие" ИНН:0278180660 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22665243 ОКВЭД:60.24.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29103638247
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года36382470
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года17231070980
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года10709800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года427511366
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5113660
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года901123
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года11230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5150533116596
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5331165960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5150533123720
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5331237200
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года735735735
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года7357350
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года203420342034
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года203420340
13603 Резервный капитал на конец отчетного года108108108
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1081080
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года113623505502
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года235055020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года401352278379
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года522783790
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года34400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года793104419
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1044190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1137104419
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1044190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5150533123720
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5331237200
21103 Выручка за отчетный год134373805717074
21104 Выручка за предыдущий год38057170740
21203 Себестоимость продаж за отчетный год125813673112508
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год36731125080
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год85613264566
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год132645660
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год85613264566
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год132645660
23203 Проценты к получению за отчетный год4800
23303 Проценты к уплате за отчетный год4822681420
23304 Проценты к уплате за предыдущий год226814200
23403 Прочие доходы за отчетный год59511
23404 Прочие доходы за предыдущий год5110
23503 Прочие расходы за отчетный год15579151858
23504 Прочие расходы за предыдущий год91518580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-642-18521299
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-185212990
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-642-18521299
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-185212990
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-642-18521299
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-185212990

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфимское транспортное предприятие

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфимское транспортное предприятие

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфимское транспортное предприятие

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-642)/Стоимость активов (5150) = -12.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфимское транспортное предприятие

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (856)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12581+0+0) = 6.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфимское транспортное предприятие

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (856)/Выручка (13437) = 6.37 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфимское транспортное предприятие

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-642)/Выручка (13437) = -4.78 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфимское транспортное предприятие

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.01

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимское транспортное предприятие

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимское транспортное предприятие

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимское транспортное предприятие

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфимское транспортное предприятие

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.846

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.125

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.125

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.529

Индекс Альтмана Z = 8.008

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфимское транспортное предприятие

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.38), коэффициент быстрой ликвидности (2.93), коэффициент текущей ликвидности (3.01), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (6.37%), рентабельность компании (-4.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфимское транспортное предприятие

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить