Общество с ограниченной ответственностью "ФорестГрупп" ИНН:0278181857 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92819995 ОКВЭД:51.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года17000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года139981229900
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12299000
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года109000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года46060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14124123451017
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12345101713
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14124123451017
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12345101713
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9596-3-1
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года96-3-10
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10510679
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1067910
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3333
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3333
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года140161223605
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12236050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года140191223938
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12239383
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14124123451017
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12345101713
21103 Выручка за отчетный год105099870152
21104 Выручка за предыдущий год98701520
21203 Себестоимость продаж за отчетный год104176250137
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год62501370
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год92362015
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3620150
22103 Коммерческие расходы за отчетный год8323400
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год234000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9128015
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1280150
23403 Прочие доходы за отчетный год551000
23404 Прочие доходы за предыдущий год510000
23503 Прочие расходы за отчетный год14514016
23504 Прочие расходы за предыдущий год5140160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1240-10
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12600
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год26000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1980-1
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год980-10
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1980-1
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год980-10

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ФорестГрупп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ФорестГрупп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ФорестГрупп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (14124) = -0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ФорестГрупп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10417+83+0) = 0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ФорестГрупп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9)/Выручка (10509) = 0.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ФорестГрупп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (10509) = -0.01 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ФорестГрупп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФорестГрупп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФорестГрупп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФорестГрупп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ФорестГрупп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.008

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.007

Индекс Альтмана Z = 0.06

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ФорестГрупп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.09%), рентабельность компании (-0.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ФорестГрупп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить