Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройКапитал" ИНН:0278182096 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92821420 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2359491312075
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4913120750
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6050
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года9000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23684919120720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года491912072010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23684919120720
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года491912072010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года129129501
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1295010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1391396011
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года139601110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2229478011479
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4780114790
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2229478011479
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4780114790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23684919120720
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года491912072010
21104 Выручка за предыдущий год875715810
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год775645740
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1007070
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1007070
23504 Прочие расходы за предыдущий год11050
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год996020
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год201210
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год794810
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год794810

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СпецСтройКапитал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СпецСтройКапитал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СпецСтройКапитал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2368) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СпецСтройКапитал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СпецСтройКапитал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СпецСтройКапитал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СпецСтройКапитал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.06

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.06<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СпецСтройКапитал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СпецСтройКапитал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СпецСтройКапитал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СпецСтройКапитал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.059

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.062

Индекс Альтмана Z = 0.452

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СпецСтройКапитал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.06), коэффициент текущей ликвидности (1.06), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (9.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СпецСтройКапитал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить