Общество с ограниченной ответственностью "ТехноТрейд" ИНН:0278182882 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92825607 ОКВЭД:51.12.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года10101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года19857000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19861101010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10101010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19861101010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10101010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года333000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года343101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10101010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19518000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года19518000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19861101010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10101010
21103 Выручка за отчетный год34794000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год34279000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год515000
22103 Коммерческие расходы за отчетный год84000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год431000
23503 Прочие расходы за отчетный год11000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год420000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год87000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год333000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год333000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТехноТрейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТехноТрейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТехноТрейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (333)/Стоимость активов (19861) = 1.68 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТехноТрейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (431)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (34279+84+0) = 1.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТехноТрейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (431)/Выручка (34794) = 1.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТехноТрейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (333)/Выручка (34794) = 0.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТехноТрейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехноТрейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехноТрейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехноТрейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТехноТрейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.017

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.021

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.018

Индекс Альтмана Z = 0.327

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТехноТрейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (1.24%), рентабельность компании (0.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТехноТрейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить