ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН:0278182890 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67868340 ОКВЭД:74.20.15

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года373417160
11504 Основные средства на конец предыдущего года4171600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года373417160
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4171600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года223724122134
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года241221340
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года223724152134
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года241521340
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года261028322294
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года283222940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года261028322294
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года283222940
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года261028322294
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года283222940
21104 Выручка за предыдущий год60000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2225544
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год55440
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-222545-44
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год545-440
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-222545-44
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год545-440
23504 Прочие расходы за предыдущий год780
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-222538-52
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год538-520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-222538-52
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год538-520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-222)/Стоимость активов (2610) = -8.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-222)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (222+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-222)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-222)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.857

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.085

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.085

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 7.924

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (89.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить