Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская тарная компания" ИНН:0278182995 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92826386 ОКВЭД:51.47.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года855475710
11504 Основные средства на конец предыдущего года778571010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года855778380810
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7784301010
12103 Запасы на конец отчетного года7309452017411039
12104 Запасы на конец предыдущего года45202823103992
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года477933543005781
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года39632905692431
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1411945051095
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11945051095158
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12102967760302949
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года967765762860696
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года129571045598382959
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1045570062870706
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-396100183162
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10013017826
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года133531035596552797
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1035568762692680
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года133531035596552797
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1035568762692680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года129571045598382959
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1045570062870706
21103 Выручка за отчетный год27247270662091212525
21104 Выручка за предыдущий год270662089712525991
21203 Себестоимость продаж за отчетный год26820268411970912207
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год271441970212207963
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4272251203318
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-78119531828
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год427-78344318
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-7824431828
23403 Прочие доходы за отчетный год98000
23503 Прочие расходы за отчетный год9570323128
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-432-7821190
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-78-4819020
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год635438
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год50384
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-495-8317152
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-83-4815216

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфимская тарная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфимская тарная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфимская тарная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-495)/Стоимость активов (12957) = -3.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфимская тарная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (427)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26820+0+0) = 1.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфимская тарная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (427)/Выручка (27247) = 1.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфимская тарная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-495)/Выручка (27247) = -1.82 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфимская тарная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.91

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимская тарная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.36

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимская тарная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимская тарная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфимская тарная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.097

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.038

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.033

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.03

Индекс Альтмана Z = -1.013

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфимская тарная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.36), коэффициент текущей ликвидности (0.91), коэффициент наличия собственных средств (-0.03), рентабельность продукции (1.57%), рентабельность компании (-1.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфимская тарная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить