Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Башсельэнерго" ИНН:0278184738 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92840937 ОКВЭД:40.13.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года232323
12104 Запасы на конец предыдущего года232323
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года858585
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года858540
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года172839
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2839132
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года125136147
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года136147195
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года125136147
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года136147195
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года500500500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года500500500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-375-364-353
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-364-353-340
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года125136147
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года136147160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года125136147
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года136147195
22204 Управленческие расходы за предыдущий год32426
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3-2-327
23503 Прочие расходы за отчетный год11810
23504 Прочие расходы за предыдущий год81013
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-11-11-12
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-11-12-340
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-11-11-12
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-11-12-340
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-11-11-12
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-11-12-340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Башсельэнерго

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Башсельэнерго

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Башсельэнерго

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-11)/Стоимость активов (125) = -8.8 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Башсельэнерго

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Башсельэнерго

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Башсельэнерго

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-11)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Башсельэнерго

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Башсельэнерго

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Башсельэнерго

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Башсельэнерго

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Башсельэнерго

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.088

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.088

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 8.832

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Башсельэнерго

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Башсельэнерго

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить