Общество с ограниченной ответственностью "ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС" ИНН:0278185259 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92847017 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года168996
12104 Запасы на конец предыдущего года525408
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года56311283
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8487123
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года146629
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года17150
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года450
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года80
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года75112008
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9191581
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года75112098
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9191581
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года804167
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года60636
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года814177
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года61646
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года10354
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года98019
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года56621917
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7595516
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года66971921
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8575535
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года75112098
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9191581
21103 Выручка за отчетный год247886333
21104 Выручка за предыдущий год202612168
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1621989
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год177222103
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год85696244
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год253965
22103 Коммерческие расходы за отчетный год80135984
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год17820
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год556260
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год75765
23304 Проценты к уплате за предыдущий год690
23503 Прочие расходы за отчетный год30996
23504 Прочие расходы за предыдущий год13922
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год247164
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год54945
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4933
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1109
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год198131
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год43936
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год198131
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год43936

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (198)/Стоимость активов (7511) = 2.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (556)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16219+8013+0) = 2.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (556)/Выручка (24788) = 2.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (198)/Выручка (24788) = 0.8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.246

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.026

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.033

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.122

Индекс Альтмана Z = 2.048

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.048<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.86), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (2.24%), рентабельность компании (0.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГОЛД ТЕКНОЛОДЖИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить